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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 941.00 | 34 439.00 | 1 502.00 | 35 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 920.00 | 37 624.00 | 42 296.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 661.00 | 72 063.00 | 44 598.00 | 116 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 319 419.00 | | 319 419.00 | 319 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 846.00 | | 373 846.00 | 373 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 507.00 | 72 063.00 | 418 445.00 | 490 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 600.00 | 136 171.00 | | 145 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 9 429.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 174 668.00 | 156 600.00 | | 174 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 3 678.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 555.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 233.00 | 57 725.00 | | 101 233.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 316.00 | 31 454.00 | | 130 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 777.00 | 93 523.00 | | 243 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 445.00 | 250 123.00 | | 418 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 777.00 | 93 523.00 | | 243 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 31.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -31.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 1 147.00 | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 308.00 | 422 834.00 | | 588 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 240.00 | 413 406.00 | | 570 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 068.00 | 9 429.00 | | 18 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 473.00 | | 37 898.00 | 80 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 116 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 115 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 673.00 | | 37 898.00 | 79 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 562.00 | 8 196.00 | 1 695.00 | 65 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 562.00 | 8 196.00 | 1 695.00 | 65 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 316.00 | 130 316.00 | | 130 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VW T.V.A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |