| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 353.00 | 233 229.00 | 313 123.00 | 546 353.00 |
040 Immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 008.00 | 245 439.00 | 957 569.00 | 1 203 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
072 Créances – Autres | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 971.00 | | 416 971.00 | 416 971.00 |
110 Total général Actif | 1 619 979.00 | 245 439.00 | 1 374 539.00 | 1 619 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 519 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 039 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 668.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 895.00 | |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 895.00 | 126 987.00 | 18 908.00 | 145 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 217.00 | 227 054.00 | 220 164.00 | 447 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 850.00 | 354 041.00 | 883 809.00 | 1 237 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BZ Autres créances | 94 719.00 | | 94 719.00 | 94 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CF Disponibilités | 95 924.00 | | 95 924.00 | 95 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 849.00 | 354 041.00 | 1 094 808.00 | 1 448 849.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 290 491.00 | | | 1 290 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 307 146.00 | | | 1 307 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497 985.00 | | | 497 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 201 978.00 | | | 201 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
252 Charges sociales | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 219 681.00 | | | 1 219 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
294 Charges financières | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 354 174.00 | | | 354 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 110.00 | | | -148 110.00 |
DL TOTAL (I) | 207 163.00 | | | 207 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
EA Autres dettes | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 645.00 | | | 887 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 808.00 | | | 1 094 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179 340.00 | | | 1 179 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
FD Production vendue biens | 536 924.00 | | 536 924.00 | 536 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 924.00 | | 536 924.00 | 536 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 678.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 257.00 | | | 659 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 367.00 | | | 807 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 110.00 | | | -148 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 178.00 | | 28 672.00 | 1 209 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 441.00 | | 28 672.00 | 564 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 624.00 | 59 417.00 | | 294 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 624.00 | 59 417.00 | | 294 624.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 267.00 | | 262 267.00 | 262 267.00 |
UP Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VC Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 380.00 | 117 557.00 | 397 823.00 | 515 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 093.00 | | | 375 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 160.00 | 96 823.00 | 28 337.00 | 125 160.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 645.00 | 227 555.00 | 660 090.00 | 887 645.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 667.00 | | | 132 667.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 225.00 | | | 203 225.00 |