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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 513.00 | 1 177 006.00 | 876 506.00 | 2 053 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 197.00 | 39 445.00 | 11 751.00 | 51 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 923.00 | 1 216 452.00 | 1 187 470.00 | 2 403 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 377 868.00 | | 377 868.00 | 377 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 758.00 | | 401 758.00 | 401 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 681.00 | 1 216 452.00 | 1 589 229.00 | 2 805 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 419.00 | | | -310 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | -179 922.00 | | | -179 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 017.00 | | | 563 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 178.00 | | | 297 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EA Autres dettes | 716 503.00 | | | 716 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 151.00 | | | 1 769 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 229.00 | | | 1 589 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 541.00 | | | 1 355 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 625.00 | 167 625.00 | | 167 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 504.00 | 716 504.00 | | 716 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 018.00 | 149 408.00 | 413 610.00 | 563 018.00 |
VI Groupe et associés | 297 178.00 | 297 178.00 | | 297 178.00 |
VP Divers | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 153.00 | 1 355 543.00 | 413 610.00 | 1 769 153.00 |