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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 210.00 | 217 657.00 | 553.00 | 218 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 67.00 | 563.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 320.00 | 41 072.00 | 102 248.00 | 143 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 577.00 | 258 796.00 | 2 603 781.00 | 2 862 577.00 |
BT Marchandises | 298 536.00 | | 298 536.00 | 298 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BZ Autres créances | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 153.00 | | 485 153.00 | 485 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 729.00 | 258 796.00 | 3 088 934.00 | 3 347 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | | -18 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | 93 175.00 | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 173 283.00 | 125 052.00 | | 173 283.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 531.00 | 1 916 929.00 | | 1 869 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 737.00 | 349 064.00 | | 284 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 147.00 | 100 793.00 | | 86 147.00 |
EA Autres dettes | 85 235.00 | 121 071.00 | | 85 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 650.00 | 3 077 857.00 | | 2 915 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 934.00 | 3 202 909.00 | | 3 088 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 849.00 | 1 340 645.00 | | 1 257 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 504.00 | | | 2 856 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 799.00 | 87 384.00 | 388.00 | 171 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 920.00 | 72 737.00 | 1.00 | 144 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 879.00 | 14 581.00 | 388.00 | 26 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 737.00 | 284 737.00 | | 284 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 236.00 | 675 236.00 | | 675 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 735.00 | 193 933.00 | 1 657 801.00 | 1 851 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
VP Divers | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 705.00 | 186 145.00 | 25 560.00 | 211 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 650.00 | 1 257 849.00 | 1 657 801.00 | 2 915 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |