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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 383.00 | 24 469.00 | 65 914.00 | 90 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 244.00 | 24 469.00 | 318 775.00 | 343 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 165 421.00 | | 165 421.00 | 165 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 032.00 | | 334 032.00 | 334 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 276.00 | 24 469.00 | 652 808.00 | 677 276.00 |
CU Autres participations | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 550 458.00 | 324 503.00 | | 550 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | 225 954.00 | | -14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 538 044.00 | 552 658.00 | | 538 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 236.00 | 104 006.00 | | 88 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 15 098.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | 79 672.00 | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 763.00 | 203 096.00 | | 114 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 808.00 | 755 754.00 | | 652 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 164.00 | | 245 164.00 | 245 164.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 42 083.00 | | 20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 706.00 | 352 335.00 | | 247 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 320.00 | 126 381.00 | | 262 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 613.00 | 225 954.00 | | -14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 419.00 | | 125 095.00 | 311 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 271.00 | 252 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 271.00 | 343 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | | 33 818.00 | 56 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 855.00 | | 91 277.00 | 254 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 255.00 | 10 215.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 10 215.00 | | 14 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 086.00 | | 156 086.00 | 156 086.00 |
UX Autres créances clients | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VB T. V. A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VI Groupe et associés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 200.00 | 168 114.00 | 156 086.00 | 324 200.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |