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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131.00 | 1 068.00 | 62.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 14 521.00 | 4 216.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 067.00 | 15 589.00 | 5 478.00 | 21 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 312.00 | 15 589.00 | 59 723.00 | 75 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 883.00 | | 282 883.00 | 282 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 883.00 | | 282 883.00 | 282 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 381.00 | | | 284 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 21 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 19 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 852.00 | 3 861.00 | 1 124.00 | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | 3 861.00 | 1 124.00 | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 198.00 | 43 998.00 | 1 200.00 | 45 198.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
YT Sous‐traitance | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |