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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 273.00 | 8 847.00 | 5 426.00 | 14 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 273.00 | 8 847.00 | 185 426.00 | 194 273.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 006.00 | 8 847.00 | 199 158.00 | 208 006.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 196.00 | 25 375.00 | | 43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | 17 821.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 47 693.00 | 54 196.00 | | 47 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 175.00 | 99 300.00 | | 78 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 106.00 | 53 738.00 | | 72 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 445.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 465.00 | 154 484.00 | | 151 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 158.00 | 208 679.00 | | 199 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 714.00 | 76 309.00 | | 54 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | 24 950.00 | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587.00 | 7 129.00 | | 6 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | 17 821.00 | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 2 586.00 | | 6 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 261.00 | 2 586.00 | | 6 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 175.00 | 21 424.00 | 56 751.00 | 78 175.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 32 106.00 | 40 000.00 | 72 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 465.00 | 54 714.00 | 96 751.00 | 151 465.00 |