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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 319 403.00 | | 319 403.00 | 319 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115 039.00 | | 1 115 039.00 | 1 115 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 442.00 | | 1 434 442.00 | 1 434 442.00 |
BZ Autres créances | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CF Disponibilités | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 342.00 | | 151 342.00 | 151 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 784.00 | | 1 585 784.00 | 1 585 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 403.00 | | | 319 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 601 199.00 | 349 434.00 | | 601 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 747.00 | 251 765.00 | | 295 747.00 |
DL TOTAL (I) | 902 445.00 | 606 699.00 | | 902 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 386.00 | 356 921.00 | | 658 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 176.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 338.00 | 381 837.00 | | 683 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 784.00 | 988 536.00 | | 1 585 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 891.00 | 381 837.00 | | 125 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 403.00 | 268 518.00 | | 319 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657.00 | 16 753.00 | | 23 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 747.00 | 251 765.00 | | 295 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 640.00 | | 794 353.00 | 893 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 551.00 | 1 434 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 551.00 | 1 434 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | -741.00 | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 899.00 | | 795 094.00 | 892 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 403.00 | 319 403.00 | | 319 403.00 |
VC Groupe et associés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 386.00 | 100 939.00 | 400 660.00 | 658 386.00 |
VI Groupe et associés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 058.00 | | | 381 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 591.00 | 361 591.00 | | 361 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 338.00 | 125 891.00 | 400 660.00 | 683 338.00 |