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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 467.00 | 6 347.00 | 18 120.00 | 24 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 916.00 | 36 298.00 | 120 618.00 | 156 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 382.00 | 42 645.00 | 140 737.00 | 183 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 895.00 | | 326 895.00 | 326 895.00 |
BZ Autres créances | 88 044.00 | | 88 044.00 | 88 044.00 |
CF Disponibilités | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 590.00 | | 527 590.00 | 527 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 972.00 | 42 645.00 | 668 327.00 | 710 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 126 539.00 | 48 798.00 | | 126 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 038.00 | 77 741.00 | | -70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 66 401.00 | 136 439.00 | | 66 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 852.00 | 82 790.00 | | 180 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 545.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 103 031.00 | | 162 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 191.00 | 192 207.00 | | 255 191.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 3 310.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 926.00 | 382 884.00 | | 601 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 327.00 | 519 323.00 | | 668 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 633.00 | 326 165.00 | | 464 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 407.00 | | 225 679.00 | 63 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 704.00 | 183 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 704.00 | 181 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 223 679.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 548.00 | 31 176.00 | 7 079.00 | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | 31 176.00 | 7 079.00 | 18 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 426.00 | 43 132.00 | 137 293.00 | 180 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 906.00 | 475 906.00 | | 475 906.00 |
VW T.V.A. | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 926.00 | 464 633.00 | 137 293.00 | 601 926.00 |