| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 537.00 | 13 926.00 | 22 610.00 | 36 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 377.00 | 13 926.00 | 26 451.00 | 40 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
110 Total général Actif | 53 864.00 | 13 926.00 | 39 937.00 | 53 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 460.00 | 844.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 5 641.00 | 25 739.00 | 31 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 433.00 | 6 101.00 | 30 332.00 | 36 433.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 967.00 | 6 101.00 | 40 866.00 | 46 967.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
242 Autres charges externes. | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
252 Charges sociales | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 495.00 | 1 718.00 | | -29 495.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -27 276.00 | 2 218.00 | | -27 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 359.00 | 23 837.00 | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 8 666.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 112.00 | 5 327.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 142.00 | 37 830.00 | | 68 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 867.00 | 40 048.00 | | 40 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 142.00 | 37 830.00 | | 68 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 494.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 000.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 443.00 | 41 651.00 | | 45 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 937.00 | 39 933.00 | | 74 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 495.00 | 1 718.00 | | -29 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |