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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
084 Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
110 Total général Actif | 56 854.00 | 17 288.00 | 39 566.00 | 56 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 566.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BN En cours de production de biens | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 397.00 | 17 288.00 | 32 109.00 | 49 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
222 Production stockée | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 909.00 | | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 139.00 | -15 794.00 | | -5 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703.00 | 10 655.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564.00 | 2 861.00 | | 4 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 553.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 10 810.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | 4 497.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 545.00 | 18 464.00 | | 27 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 109.00 | 21 325.00 | | 32 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 588.00 | | 100 588.00 | 100 588.00 |
FM Production stockée | | | 10 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 593.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 593.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -593.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 738.00 | 154 615.00 | | 110 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 034.00 | 143 959.00 | | 109 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703.00 | 10 655.00 | | 1 703.00 |