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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 792.00 | 6 672.00 | 32 120.00 | 38 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 286.00 | 6 672.00 | 174 614.00 | 181 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
084 Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
110 Total général Actif | 200 656.00 | 6 672.00 | 193 984.00 | 200 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |