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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 500.00 | 14 251.00 | 51 249.00 | 65 500.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 300.00 | 14 251.00 | 59 049.00 | 73 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
088 Caisse | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 90 333.00 | 14 251.00 | 76 083.00 | 90 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 25 710.00 | 39 790.00 | 65 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 300.00 | 25 710.00 | 47 590.00 | 73 300.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 280.00 | 25 710.00 | 66 570.00 | 92 280.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 507.00 | 26 320.00 | | 95 507.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 508.00 | 26 322.00 | | 95 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 834.00 | 23 550.00 | | 40 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 395.00 | -5 398.00 | | 2 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 855.00 | 381.00 | | 1 855.00 |
242 Autres charges externes. | 54 095.00 | 72 432.00 | | 54 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 481.00 | 20 000.00 | | 9 481.00 |
252 Charges sociales | -6 285.00 | 9 334.00 | | -6 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 204.00 | 4 116.00 | | 11 204.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 945.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 389.00 | 125 360.00 | | 116 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 881.00 | -99 038.00 | | -20 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 852.00 | 155 000.00 | | 16 852.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 20 135.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 097.00 | 35 827.00 | | -6 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 249.00 | -12 152.00 | | -18 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 893.00 | -6 097.00 | | -16 893.00 |
DL TOTAL (I) | -30 142.00 | -13 250.00 | | -30 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 549.00 | 32 981.00 | | 22 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 54 437.00 | | 55 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 1 773.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 141.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 712.00 | 89 333.00 | | 96 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 570.00 | 76 083.00 | | 66 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 939.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 448.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 16 852.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 16 661.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 429.00 | 112 359.00 | | 94 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 322.00 | 118 457.00 | | 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 893.00 | -6 097.00 | | -16 893.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 11 459.00 | | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 11 459.00 | | 14 251.00 |