| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 041.00 | 376 132.00 | 147 908.00 | 524 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 534.00 | 436 024.00 | 282 510.00 | 718 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 924.00 | | 4 643 924.00 | 4 643 924.00 |
BZ Autres créances | 637 745.00 | | 637 745.00 | 637 745.00 |
CF Disponibilités | 5 998 406.00 | | 5 998 406.00 | 5 998 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 280 075.00 | | 11 280 075.00 | 11 280 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 998 609.00 | 436 024.00 | 11 562 585.00 | 11 998 609.00 |
CU Autres participations | 178 601.00 | 44 000.00 | 134 601.00 | 178 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 965.00 | 25 038.00 | | 100 965.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 608.00 | 475 722.00 | | 1 157 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 057.00 | 1 042 813.00 | | 1 100 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 630.00 | 3 043 572.00 | | 3 858 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 800.00 | | | 474 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546 500.00 | | | 1 546 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 706.00 | 6 067 190.00 | | 4 866 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 716.00 | 886 372.00 | | 694 716.00 |
EA Autres dettes | 121 233.00 | 40 000.00 | | 121 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 155.00 | 6 993 562.00 | | 7 229 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 562 585.00 | 10 037 134.00 | | 11 562 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 759 833.00 | | 21 759 833.00 | 21 759 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 759 833.00 | | 21 759 833.00 | 21 759 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 774 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 529 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 800.00 | |
GE Autres charges | | | 56 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 236 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 989.00 | 347 205.00 | | 397 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 110.00 | 20 731 196.00 | | 21 774 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 674 053.00 | 19 688 384.00 | | 20 674 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 057.00 | 1 042 813.00 | | 1 100 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 618.00 | | 181 915.00 | 536 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 016.00 | | 139 025.00 | 385 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 711.00 | | 42 890.00 | 135 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 663.00 | 151 361.00 | | 240 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 069.00 | 146 063.00 | | 230 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | 5 297.00 | | 10 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 474 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 474 800.00 | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 706.00 | 4 866 706.00 | | 4 866 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 924.00 | 4 643 924.00 | | 4 643 924.00 |
VB T. V. A. | 611 305.00 | 611 305.00 | | 611 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 669.00 | 5 281 669.00 | | 5 281 669.00 |
VW T.V.A. | 690 916.00 | 690 916.00 | | 690 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 655.00 | 5 682 655.00 | | 5 682 655.00 |