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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BN En cours de production de biens | 6 808 912.00 | | 6 808 912.00 | 6 808 912.00 |
BZ Autres créances | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CF Disponibilités | 754 196.00 | | 754 196.00 | 754 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 884.00 | | 7 653 884.00 | 7 653 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 224.00 | | 7 654 224.00 | 7 654 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -5 414.00 | -5 640.00 | | -5 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 078.00 | 226.00 | | -97 078.00 |
DL TOTAL (I) | -90 457.00 | 6 621.00 | | -90 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 251.00 | 361 000.00 | | 7 475 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 282.00 | 6 461.00 | | 269 282.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 682.00 | 367 610.00 | | 7 744 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 224.00 | 374 231.00 | | 7 654 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 430.00 | 367 610.00 | | 505 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 722 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 819 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 958 235.00 | 95 676.00 | | 6 958 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 313.00 | 95 450.00 | | 7 055 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 078.00 | 226.00 | | -97 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 475 251.00 | 235 999.00 | 7 239 252.00 | 7 475 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 282.00 | 269 282.00 | | 269 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 239 252.00 | | | 7 239 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 641.00 | 90 641.00 | | 90 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 682.00 | 505 430.00 | 7 239 252.00 | 7 744 682.00 |