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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 973.00 | 18 811.00 | 87 161.00 | 105 973.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 882.00 | 18 811.00 | 89 071.00 | 107 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
072 Créances – Autres | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
084 Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
110 Total général Actif | 306 058.00 | 18 811.00 | 287 247.00 | 306 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 091.00 | 346 766.00 | | 396 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 613.00 | 63 876.00 | | 43 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | 4 379.00 | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 367.00 | 415 021.00 | | 449 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 918.00 | 2 342.00 | | 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | -2 511.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 317 001.00 | 305 703.00 | | 317 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 498.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 294.00 | 81 752.00 | | 76 294.00 |
252 Charges sociales | 23 293.00 | 22 451.00 | | 23 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 674.00 | 7 339.00 | | 10 674.00 |
262 Autres charges | 4 186.00 | 259.00 | | 4 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 395.00 | 417 833.00 | | 435 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 971.00 | -2 813.00 | | 13 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | 11 412.00 | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 2 219.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 494.00 | 5 039.00 | | 18 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 201.00 | | 1 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 916.00 | 1 140.00 | | 9 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |