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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 9.00 | 72.00 | 82.00 |
AH Fonds commercial | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 746.00 | 2 238.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 302.00 | 755.00 | 63 546.00 | 64 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 906.00 | 755.00 | 94 151.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
DL TOTAL (I) | -22 705.00 | | | -22 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
EA Autres dettes | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 169.00 | | | 164 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 7 865.00 | 36 560.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VP Divers | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 437.00 | 14 717.00 | 1 720.00 | 16 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 856.00 | 59 721.00 | 36 560.00 | 116 856.00 |