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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 374.00 | 4 470.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844.00 | 1 374.00 | 4 470.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 573.00 | 53 428.00 | 782 145.00 | 835 573.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CF Disponibilités | 624 305.00 | | 624 305.00 | 624 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 068.00 | 53 428.00 | 1 458 640.00 | 1 512 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 912.00 | 54 802.00 | 1 463 110.00 | 1 517 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
DL TOTAL (I) | 202 899.00 | | | 202 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 349.00 | | | 148 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 795.00 | | | 1 082 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 210.00 | | | 1 260 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 110.00 | | | 1 463 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 210.00 | | | 1 260 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 469 108.00 | 290 018.00 | 4 759 125.00 | 4 469 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 108.00 | 290 018.00 | 4 759 125.00 | 4 469 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 091.00 | | | 4 766 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 606.00 | | | 4 631 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 261.00 | | 7 795.00 | 7 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 5 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 5 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261.00 | | 7 795.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 2 789.00 | 1 737.00 | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 2 789.00 | 1 737.00 | 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 262.00 | 47 678.00 | 2 511.00 | 8 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 262.00 | 47 678.00 | 2 511.00 | 8 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 262.00 | 47 678.00 | 2 511.00 | 8 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 678.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 349.00 | 148 349.00 | | 148 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 543.00 | 509 543.00 | | 509 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 971.00 | 334 971.00 | | 334 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 776 127.00 | 776 127.00 | | 776 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VB T. V. A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VC Groupe et associés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 763.00 | 887 763.00 | | 887 763.00 |
VW T.V.A. | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 176.00 | 1 247 176.00 | | 1 247 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 346 370.00 | | | 346 370.00 |
YT Sous‐traitance | 297 569.00 | | | 297 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 473.00 | | | 114 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 061.00 | | | 939 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |