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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 780.00 | | 999 780.00 | 999 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CF Disponibilités | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 431.00 | | 1 105 431.00 | 1 105 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999 308.00 | | 999 308.00 | 999 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 041.00 | 393 557.00 | | 496 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 836.00 | 102 484.00 | | 100 836.00 |
DK Provisions réglementées | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
DL TOTAL (I) | 780 928.00 | 680 091.00 | | 780 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 291.00 | 174 766.00 | | 88 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 790.00 | 243 085.00 | | 233 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 2 257.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 502.00 | 420 109.00 | | 324 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 431.00 | 1 100 200.00 | | 1 105 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 502.00 | 333 517.00 | | 124 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 513.00 | | 128 513.00 | 128 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 180.00 | 230 008.00 | | 229 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 343.00 | 127 524.00 | | 128 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 837.00 | 102 484.00 | | 100 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 780.00 | | | 999 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 780.00 | | | 999 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VI Groupe et associés | 219 591.00 | 19 591.00 | 200 000.00 | 219 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 503.00 | 124 503.00 | 200 000.00 | 324 503.00 |