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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 796.00 | 11 156.00 | 4 640.00 | 15 796.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 592.00 | 20 657.00 | 45 935.00 | 66 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 827.00 | 64 048.00 | 36 779.00 | 100 827.00 |
BF Prêts | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 049.00 | 95 862.00 | 117 187.00 | 213 049.00 |
BP En cours de production de services | 400 465.00 | | 400 465.00 | 400 465.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 493.00 | 8 654.00 | 161 839.00 | 170 493.00 |
BZ Autres créances | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CF Disponibilités | 540 266.00 | | 540 266.00 | 540 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 254.00 | 8 654.00 | 1 364 599.00 | 1 373 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 303.00 | 104 516.00 | 1 481 786.00 | 1 586 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 431.00 | | | 205 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
DL TOTAL (I) | 291 287.00 | | | 291 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 561.00 | | | 736 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 975.00 | | | 194 975.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 786.00 | | | 1 481 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 500.00 | | | 1 190 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 246.00 | 20 000.00 | 4 516.00 | 192 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 213 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 20 000.00 | | 15 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 903.00 | | 4 516.00 | 162 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 285.00 | 35 577.00 | | 60 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 5 265.00 | | 5 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 395.00 | 30 311.00 | | 54 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UP Prêts | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 979.00 | 375 145.00 | 9 834.00 | 384 979.00 |
VW T.V.A. | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 938.00 | 453 938.00 | | 453 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
ST Autres comptes | 230 076.00 | | | 230 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
YT Sous‐traitance | 585 856.00 | | | 585 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 743.00 | | | 295 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 840.00 | | | 325 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 118.00 | | | 922 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |