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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 1 498.00 | 2 109.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 021.00 | 42 614.00 | 52 407.00 | 95 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 167.00 | 44 112.00 | 67 056.00 | 111 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 102.00 | | 94 102.00 | 94 102.00 |
BZ Autres créances | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 465.00 | 44 112.00 | 278 354.00 | 322 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 780.00 | | | -139 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | -118 415.00 | | | -118 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
EA Autres dettes | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 354.00 | | | 278 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
FG Production vendue services | 511 503.00 | | 511 503.00 | 511 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 220.00 | | 532 220.00 | 532 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 924.00 | | | 539 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 559.00 | | | 519 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 268.00 | | 21 899.00 | 89 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 978.00 | | 20 649.00 | 77 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | 1 250.00 | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 14 687.00 | | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | 14 687.00 | | 29 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 226.00 | 213 226.00 | | 213 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 513.00 | 207 973.00 | 12 540.00 | 220 513.00 |
VW T.V.A. | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 769.00 | 396 769.00 | | 396 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
ST Autres comptes | 137 693.00 | | | 137 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
YT Sous‐traitance | 102 445.00 | | | 102 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 376.00 | | | 366 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |