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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 786.00 | 188 762.00 | 192 025.00 | 380 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 670.00 | 247 245.00 | 80 425.00 | 327 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 206.00 | 436 007.00 | 330 199.00 | 766 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 798.00 | | 379 798.00 | 379 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
BT Marchandises | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 828.00 | 444.00 | 1 168 384.00 | 1 168 828.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CF Disponibilités | 261 150.00 | | 261 150.00 | 261 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 029.00 | 444.00 | 2 196 584.00 | 2 197 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 735.00 | 436 452.00 | 2 545 283.00 | 2 981 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DG Autres réserves | 779 499.00 | 702 808.00 | | 779 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 189.00 | 76 691.00 | | 143 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 228.00 | 52 542.00 | | 44 228.00 |
DK Provisions réglementées | 202 777.00 | 98 232.00 | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 556.00 | 972 136.00 | | 1 211 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 905.00 | 75 264.00 | | 45 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 168.00 | 32 570.00 | | 59 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 643.00 | 490 151.00 | | 545 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 397.00 | 250 802.00 | | 237 397.00 |
EA Autres dettes | 445 615.00 | 285 736.00 | | 445 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 727.00 | 1 134 522.00 | | 1 333 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 283.00 | 2 106 658.00 | | 2 545 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 724.00 | 1 088 617.00 | | 1 312 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 915 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 746 090.00 | |
FM Production stockée | | | -64 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 314.00 | 11 438.00 | | 28 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 587.00 | 110 107.00 | | 121 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 273.00 | -98 669.00 | | -93 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 672.00 | 58 843.00 | | 18 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 048.00 | 27 867.00 | | 48 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 820.00 | 4 843 645.00 | | 5 737 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 631.00 | 4 766 954.00 | | 5 594 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 189.00 | 76 691.00 | | 143 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 009.00 | | 186 020.00 | 688 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 37 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 823.00 | 766 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 623.00 | 708 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 709.00 | | 183 370.00 | 631 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | 2 650.00 | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 978.00 | 65 610.00 | 89 581.00 | 459 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 978.00 | 65 610.00 | 89 581.00 | 459 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 643.00 | 545 643.00 | | 545 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 615.00 | 445 615.00 | | 445 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 238.00 | 1 154 238.00 | | 1 154 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 905.00 | 24 902.00 | 21 003.00 | 45 905.00 |
VI Groupe et associés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 554.00 | 1 194 804.00 | 37 750.00 | 1 232 554.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 727.00 | 1 312 724.00 | 21 003.00 | 1 333 727.00 |