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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 178 133 737.00 | | 178 133 737.00 | 178 133 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 506 359.00 | | 216 506 359.00 | 216 506 359.00 |
BZ Autres créances | 50 694 929.00 | | 50 694 929.00 | 50 694 929.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 702 016.00 | | 50 702 016.00 | 50 702 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 208 375.00 | | 267 208 375.00 | 267 208 375.00 |
CU Autres participations | 38 372 622.00 | | 38 372 622.00 | 38 372 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 029 945.00 | 212 624 177.00 | | 214 029 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 261 561.00 | 1 405 768.00 | | 52 261 561.00 |
DL TOTAL (I) | 266 335 506.00 | 214 073 945.00 | | 266 335 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 20 202.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 546 843.00 | | |
EA Autres dettes | 864 374.00 | 602 876.00 | | 864 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 869.00 | 1 169 920.00 | | 872 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 208 375.00 | 215 243 865.00 | | 267 208 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 879 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 357 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 357 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 335 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074 203.00 | 546 688.00 | | 4 074 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 357 616.00 | 1 983 000.00 | | 56 357 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 055.00 | 577 232.00 | | 4 096 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 261 561.00 | 1 405 768.00 | | 52 261 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 027 816.00 | | 2 478 544.00 | 214 027 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 506 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 506 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 027 816.00 | | 2 478 544.00 | 214 027 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UP Prêts | 178 133 737.00 | 2 478 544.00 | 175 655 194.00 | 178 133 737.00 |
VC Groupe et associés | 50 694 929.00 | 50 694 929.00 | | 50 694 929.00 |
VI Groupe et associés | 864 374.00 | 864 374.00 | | 864 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 828 667.00 | 53 173 473.00 | 175 655 194.00 | 228 828 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 869.00 | 872 869.00 | | 872 869.00 |