| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 168.00 | 11 059.00 | 19 109.00 | 30 168.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 320.00 | 11 059.00 | 19 262.00 | 30 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
084 Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
110 Total général Actif | 44 269.00 | 11 059.00 | 33 210.00 | 44 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 26.00 | 573.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 15 589.00 | 17 692.00 | 33 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 880.00 | 15 615.00 | 18 265.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 840.00 | 15 615.00 | 40 224.00 | 55 840.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 193.00 | 60 553.00 | | 69 193.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 101.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 196.00 | 60 653.00 | | 69 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 708.00 | 7 185.00 | | 9 708.00 |
242 Autres charges externes. | 51 098.00 | 44 905.00 | | 51 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 1 586.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
252 Charges sociales | | 2 216.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 3 538.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 448.00 | 59 430.00 | | 67 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 748.00 | 1 223.00 | | 1 748.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 921.00 | 11 645.00 | | 921.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 139.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 11 127.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 367.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 634.00 | 1 315.00 | | 1 634.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 24 280.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | -7 726.00 | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 188.00 | 17 654.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 4 211.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 5 694.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 036.00 | 9 904.00 | | 15 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 224.00 | 27 558.00 | | 40 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
FA Ventes de marchandises | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
FG Production vendue services | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 325.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 478.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -325.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 995.00 | 33 653.00 | | 76 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 461.00 | 41 379.00 | | 69 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | -7 726.00 | | 7 534.00 |