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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 888.00 | 7 940.00 | 1 948.00 | 9 888.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 924.00 | 7 940.00 | 1 984.00 | 9 924.00 |
060 Stock marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
110 Total général Actif | 29 842.00 | 7 940.00 | 21 902.00 | 29 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 651.00 | 19 266.00 | | 12 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234.00 | 393.00 | | 234.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 895.00 | 19 659.00 | | 12 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 580.00 | 10 878.00 | | 5 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | -3 993.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 3 914.00 | 9 035.00 | | 3 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | 343.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 004.00 | 3 314.00 | | 3 004.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 691.00 | 19 589.00 | | 13 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -796.00 | 70.00 | | -796.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 126.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 77.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | 119.00 | | -841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |