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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 258 258.00 | | 42 258 258.00 | 42 258 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 501 255.00 | | 219 501 255.00 | 219 501 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 237.00 | | 330 237.00 | 330 237.00 |
BZ Autres créances | 1 003 935.00 | | 1 003 935.00 | 1 003 935.00 |
CF Disponibilités | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 925.00 | | 1 483 925.00 | 1 483 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 985 180.00 | | 220 985 180.00 | 220 985 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 317 916.00 | | 175 317 916.00 | 175 317 916.00 |
CU Autres participations | 765 081.00 | | 765 081.00 | 765 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 336 341.00 | -11 379 382.00 | | -14 336 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324 779.00 | -2 956 959.00 | | -3 324 779.00 |
DL TOTAL (I) | -17 624 120.00 | -14 299 341.00 | | -17 624 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 487 342.00 | 203 096 789.00 | | 220 487 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 175.00 | 1 186 297.00 | | 734 175.00 |
EA Autres dettes | 17 387 783.00 | 15 405 683.00 | | 17 387 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 609 300.00 | 219 688 769.00 | | 238 609 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 985 180.00 | 205 389 428.00 | | 220 985 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 922 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 366 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 896.00 | 4 680 195.00 | | 4 914 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 675.00 | 7 637 153.00 | | 8 239 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324 779.00 | -2 956 959.00 | | -3 324 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 274 558.00 | | 19 880 000.00 | 204 274 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 653 304.00 | 219 501 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653 304.00 | 219 501 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 274 558.00 | | 19 880 000.00 | 204 274 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 487 342.00 | 5 342 610.00 | | 220 487 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 175.00 | 734 175.00 | | 734 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 258 258.00 | 3 198 258.00 | 39 060 000.00 | 42 258 258.00 |
UX Autres créances clients | 330 237.00 | 330 237.00 | | 330 237.00 |
VB T. V. A. | 324 935.00 | 324 935.00 | | 324 935.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 387 783.00 | 17 387 783.00 | | 17 387 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 960 000.00 | | | 19 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822 772.00 | | | 2 822 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 592 429.00 | 4 532 429.00 | 39 060 000.00 | 43 592 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 609 300.00 | 23 464 568.00 | | 238 609 300.00 |