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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 709.00 | 5 040.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 172.00 | 1 223.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 549.00 | 1 854.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 549.00 | 1 430.00 | 22 118.00 | 23 549.00 |
BT Marchandises | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 931.00 | 1 430.00 | 30 501.00 | 31 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 378.00 | | | -16 378.00 |
DL TOTAL (I) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 874.00 | | | 56 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 378.00 | | | -16 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 3 406.00 | 14 883.00 | 22 692.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 380.00 | 26 095.00 | 14 883.00 | 45 380.00 |