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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 9 827.00 | 11 570.00 | 21 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 484.00 | 9 827.00 | 73 657.00 | 83 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
072 Créances – Autres | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
084 Disponibilités | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
110 Total général Actif | 132 222.00 | 9 827.00 | 122 395.00 | 132 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 619.00 | 8 736.00 | | 8 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 006.00 | 122 757.00 | | 125 006.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | 1 063.00 | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 020.00 | 132 556.00 | | 139 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 040.00 | 4 645.00 | | 6 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 742.00 | -1 301.00 | | -2 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 839.00 | 13 016.00 | | 9 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 545.00 | -391.00 | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 31 259.00 | 32 140.00 | | 31 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 888.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 557.00 | 60 591.00 | | 66 557.00 |
252 Charges sociales | 12 388.00 | 11 842.00 | | 12 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 815.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 444.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 514.00 | 126 691.00 | | 131 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 506.00 | 5 865.00 | | 7 506.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 57.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 247.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -520.00 | -898.00 | | -520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 811.00 | 5 433.00 | | 6 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |