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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 732 394.00 | | 23 732 394.00 | 23 732 394.00 |
AP Constructions | 52 624 299.00 | 10 922 043.00 | 41 702 257.00 | 52 624 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509 876.00 | 11 774 764.00 | 13 735 113.00 | 25 509 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 492.00 | | 104 492.00 | 104 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 986 037.00 | 22 696 806.00 | 79 289 231.00 | 101 986 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 120.00 | 76 071.00 | 504 049.00 | 580 120.00 |
BZ Autres créances | 1 047 588.00 | | 1 047 588.00 | 1 047 588.00 |
CF Disponibilités | 4 787 065.00 | | 4 787 065.00 | 4 787 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 434 760.00 | 76 071.00 | 6 358 689.00 | 6 434 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 706 064.00 | 22 772 878.00 | 85 933 187.00 | 108 706 064.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 267.00 | | 285 267.00 | 285 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 654.00 | 211 654.00 | | 211 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 384 852.00 | 12 384 852.00 | | 7 384 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 709.00 | 201 248.00 | | 1 708 709.00 |
DL TOTAL (I) | 9 305 215.00 | 12 797 754.00 | | 9 305 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 156 661.00 | 73 154 125.00 | | 73 156 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 014.00 | 1 119 572.00 | | 1 127 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 735.00 | 1 153 252.00 | | 2 196 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 281.00 | 114 227.00 | | 127 281.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | 83 459.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 627 972.00 | 75 624 636.00 | | 76 627 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 933 187.00 | 88 422 389.00 | | 85 933 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 437.00 | 1 528 810.00 | | 2 896 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 210 099.00 | | 13 210 099.00 | 13 210 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 210 099.00 | | 13 210 099.00 | 13 210 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 210 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 886 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 776.00 | 247 993.00 | | 629 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 776.00 | 247 993.00 | | 629 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 583.00 | 99 000.00 | | 184 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 583.00 | 99 000.00 | | 184 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 193.00 | 148 992.00 | | 445 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 494.00 | 11 607 014.00 | | 13 843 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134 785.00 | 11 405 766.00 | | 12 134 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 709.00 | 201 248.00 | | 1 708 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 246 871.00 | | 1 441 941.00 | 102 246 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 775.00 | 101 986 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702 775.00 | 101 971 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 232 221.00 | | 1 441 615.00 | 102 232 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 326.00 | 14 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 485 191.00 | 3 485 366.00 | 273 750.00 | 19 485 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485 191.00 | 3 485 366.00 | 273 750.00 | 19 485 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 014.00 | 435 479.00 | 241 805.00 | 1 127 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 735.00 | 2 196 735.00 | | 2 196 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 580 120.00 | 580 120.00 | | 580 120.00 |
VB T. V. A. | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VC Groupe et associés | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 040 000.00 | | | 73 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 370.00 | 736 370.00 | | 736 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 694.00 | 1 647 694.00 | | 1 647 694.00 |
VW T.V.A. | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 627 971.00 | 2 896 436.00 | 241 805.00 | 76 627 971.00 |