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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 1 599.00 | 4 160.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 750.00 | 30 265.00 | 446 484.00 | 476 750.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 865.00 | 30 265.00 | 467 599.00 | 497 865.00 |
CU Autres participations | 470 990.00 | 28 666.00 | 442 324.00 | 470 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 681.00 | 31 342.00 | | -21 681.00 |
DL TOTAL (I) | 234 661.00 | 281 342.00 | | 234 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 151.00 | 205 572.00 | | 176 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 742.00 | 11 384.00 | | 52 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 2 800.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | | 14 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 938.00 | 234 731.00 | | 232 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 599.00 | 516 074.00 | | 467 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 938.00 | 234 731.00 | | 232 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 681.00 | 31 342.00 | | -21 681.00 |