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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 658.00 | 4 384.00 | 49 273.00 | 53 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 077.00 | 175 425.00 | 350 652.00 | 526 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 740 938.00 | | 740 938.00 | 740 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 479.00 | 179 809.00 | 1 151 670.00 | 1 331 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
BZ Autres créances | 888 215.00 | | 888 215.00 | 888 215.00 |
CF Disponibilités | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 279.00 | | 346 279.00 | 346 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 582.00 | | 1 937 582.00 | 1 937 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 573.00 | 179 809.00 | 3 092 763.00 | 3 272 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | 22.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94.00 | 913.00 | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 150 840.00 | 150 935.00 | | 150 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 014.00 | 23.00 | | 700 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 608.00 | 962 107.00 | | 1 827 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 337.00 | 37 007.00 | | 294 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 452.00 | 80 916.00 | | 116 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 411.00 | 1 080 053.00 | | 2 938 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 763.00 | 1 230 988.00 | | 3 092 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 608.00 | | | 1 827 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 364.00 | | 716 364.00 | 716 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 364.00 | | 716 364.00 | 716 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 997.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 000.00 | 178 000.00 | | 221 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 500.00 | 178 000.00 | | 224 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756.00 | 144.00 | | 9 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 744.00 | 177 856.00 | | 214 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 194.00 | 634 823.00 | | 941 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 288.00 | 633 910.00 | | 941 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94.00 | 913.00 | | -94.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 576.00 | | 995 849.00 | 347 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 946.00 | 1 331 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 1 320 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 960.00 | | 989 658.00 | 342 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 6 191.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 002.00 | 95 997.00 | 2 190.00 | 86 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 002.00 | 95 997.00 | 2 190.00 | 86 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 337.00 | 294 337.00 | | 294 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VB T. V. A. | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 014.00 | 700 014.00 | | 700 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 608.00 | 1 827 608.00 | | 1 827 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 388.00 | 782 388.00 | | 782 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 279.00 | 346 279.00 | | 346 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 301.00 | 1 821 301.00 | | 1 821 301.00 |
VW T.V.A. | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 411.00 | 2 938 411.00 | | 2 938 411.00 |