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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 286.00 | 5 971.00 | 34 315.00 | 40 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 166.00 | 6 851.00 | 34 315.00 | 41 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
060 Stock marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
072 Créances – Autres | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
084 Disponibilités | 81 512.00 | | 81 512.00 | 81 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
110 Total général Actif | 128 246.00 | 6 851.00 | 121 395.00 | 128 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 033.00 | 4 542.00 | | 5 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 969.00 | 62 779.00 | | 90 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 585.00 | 6 203.00 | | 4 585.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | 8 102.00 | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 072.00 | 81 626.00 | | 105 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 187.00 | 4 223.00 | | 3 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 169.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 465.00 | 4 056.00 | | 4 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | -281.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 13 303.00 | 14 036.00 | | 13 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -883.00 | | | -883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 1 727.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 986.00 | 26 695.00 | | 33 986.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 8 598.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 641.00 | 281.00 | | 3 641.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 172.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 414.00 | 59 677.00 | | 71 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 658.00 | 21 949.00 | | 33 658.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 2 362.00 | | 4 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 184.00 | 19 587.00 | | 29 184.00 |