| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 361.00 | 680.00 | 4 681.00 | 5 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 763.00 | 4 634.00 | 44 129.00 | 48 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 997.00 | 5 314.00 | 133 683.00 | 138 997.00 |
060 Stock marchandises | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
110 Total général Actif | 151 499.00 | 5 314.00 | 146 185.00 | 151 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 002.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 334.00 | | | 196 334.00 |
224 Production immobilisée | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
230 Autres produits | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
252 Charges sociales | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |