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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 73.00 | 9 324.00 | 9 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 358.00 | | 1 113 358.00 | 1 113 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 179.00 | 2 650.00 | 37 529.00 | 40 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 034.00 | 2 723.00 | 1 161 311.00 | 1 164 034.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CF Disponibilités | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 951.00 | 2 723.00 | 1 298 228.00 | 1 300 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 542.00 | 360 023.00 | | 539 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 687.00 | 179 520.00 | | 180 687.00 |
DL TOTAL (I) | 995 229.00 | 814 542.00 | | 995 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 749.00 | 215 038.00 | | 250 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 29 549.00 | | 19 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 30 829.00 | | 32 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 999.00 | 275 487.00 | | 302 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 228.00 | 1 090 029.00 | | 1 298 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 414.00 | 137 819.00 | | 152 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 2 571.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 312.00 | | 1 055 312.00 | 1 055 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 312.00 | | 1 055 312.00 | 1 055 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 080.00 | 35 325.00 | | 47 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 189 653.00 | 166 610.00 | | 189 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 43 814.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 713.00 | 43 814.00 | | 22 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 12 000.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 480.00 | 25 947.00 | | 28 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 152.00 | 37 947.00 | | 29 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | 5 867.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 438.00 | 66 628.00 | | 63 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 828.00 | 1 002 885.00 | | 1 125 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 142.00 | 823 365.00 | | 945 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 687.00 | 179 520.00 | | 180 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 219.00 | | 187 325.00 | 1 011 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 510.00 | 1 164 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 510.00 | 40 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 000.00 | | 148 755.00 | 974 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 38 570.00 | 36 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 7 617.00 | 6 030.00 | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 7 544.00 | 6 030.00 | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 702.00 | 100 117.00 | 150 585.00 | 250 702.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 999.00 | 152 414.00 | 150 585.00 | 302 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 727.00 | 12 252.00 | | 20 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 664.00 | 15 663.00 | | 16 664.00 |
ST Autres comptes | 101 999.00 | 96 823.00 | | 101 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 326.00 | 49 959.00 | | 50 326.00 |
YT Sous‐traitance | | 161.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 829.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 441.00 | 14 081.00 | | 22 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 989.00 | 162 607.00 | | 168 989.00 |