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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 335.00 | | 6 160 335.00 | 6 160 335.00 |
BZ Autres créances | 776 843.00 | | 776 843.00 | 776 843.00 |
CF Disponibilités | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 143.00 | | 825 143.00 | 825 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 478.00 | | 6 985 478.00 | 6 985 478.00 |
CU Autres participations | 6 160 335.00 | | 6 160 335.00 | 6 160 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 298.00 | -27 216.00 | | -154 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 138.00 | -127 082.00 | | 232 138.00 |
DL TOTAL (I) | 410 840.00 | 178 702.00 | | 410 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | 535.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 15 492.00 | | 9 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 6 520 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 638.00 | 6 036 027.00 | | 6 574 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 478.00 | 6 214 729.00 | | 6 985 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 133.00 | | | 276 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 995.00 | 127 082.00 | | 43 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 138.00 | -127 082.00 | | 232 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 335.00 | | | 6 160 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 335.00 | | | 6 160 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 775 729.00 | | | 775 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 520 000.00 | 6 520 000.00 | | 6 520 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 843.00 | 776 843.00 | | 776 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 638.00 | 6 574 638.00 | | 6 574 638.00 |