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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 1 930.00 | 15 000.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 564.00 | 20 479.00 | 25 085.00 | 45 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 494.00 | 22 409.00 | 40 085.00 | 62 494.00 |
BT Marchandises | 71 954.00 | 4 422.00 | 67 532.00 | 71 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 385.00 | 1 621.00 | 64 764.00 | 66 385.00 |
BZ Autres créances | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CF Disponibilités | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 145.00 | 6 042.00 | 310 103.00 | 316 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 639.00 | 28 451.00 | 350 188.00 | 378 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DH Report à nouveau | -30 878.00 | -32 138.00 | | -30 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | 1 261.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | 68 173.00 | 55 222.00 | | 68 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 037.00 | 23 302.00 | | 139 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 715.00 | 59 089.00 | | 91 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | 45 591.00 | | 39 960.00 |
EA Autres dettes | 11 303.00 | 8 726.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 015.00 | 176 708.00 | | 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 188.00 | 231 930.00 | | 350 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 096.00 | 526 712.00 | | 599 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 146.00 | 525 452.00 | | 586 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 951.00 | 1 261.00 | | 12 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 365.00 | | 15 129.00 | 47 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 494.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 564.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 435.00 | | 15 129.00 | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 4 958.00 | | 17 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 59.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 4 899.00 | | 15 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 999.00 | 4 422.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | 6 042.00 | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 042.00 | 3 999.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 037.00 | 41 840.00 | 97 197.00 | 139 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 995.00 | 151 564.00 | 2 431.00 | 153 995.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 015.00 | 184 818.00 | 97 197.00 | 282 015.00 |