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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 740.00 | 740.00 | 430 000.00 | 430 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 828.00 | 740.00 | 467 089.00 | 467 828.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 897.00 | 1 399.00 | | 1 897.00 |
DG Autres réserves | 678.00 | 24 220.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | 9 956.00 | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 460 977.00 | 466 575.00 | | 460 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 1 039.00 | | 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 1 600.00 | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112.00 | 5 808.00 | | 6 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 089.00 | 472 383.00 | | 467 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 112.00 | 5 808.00 | | 6 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 392.00 | 37 935.00 | | 53 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 990.00 | 27 979.00 | | 25 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | 9 956.00 | | 27 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 740.00 | | | 430 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 127.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 127.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |