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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 733 545.00 | | 733 545.00 | 733 545.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CF Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 352.00 | | 767 352.00 | 767 352.00 |
CU Autres participations | 733 545.00 | | 733 545.00 | 733 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 515.00 | 2 824.00 | | 5 515.00 |
DG Autres réserves | 104 806.00 | 53 669.00 | | 104 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 53 827.00 | | 54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 609 461.00 | 555 321.00 | | 609 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 193.00 | 172 065.00 | | 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 300.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 890.00 | 212 059.00 | | 157 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 352.00 | 767 381.00 | | 767 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 242.00 | 94 865.00 | | 73 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 969.00 | -3 411.00 | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | 57 000.00 | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862.00 | 3 172.00 | | 2 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 139.00 | 53 827.00 | | 54 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 193.00 | 32 545.00 | 84 649.00 | 117 193.00 |
VI Groupe et associés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 891.00 | 73 242.00 | 84 649.00 | 157 891.00 |