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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 030.00 | 26 361.00 | 32 668.00 | 59 030.00 |
AN Terrains | 6 149.00 | 1 137.00 | 5 011.00 | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 656.00 | 1 351.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 601.00 | 112 241.00 | 28 360.00 | 140 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 863.00 | 139 740.00 | 70 133.00 | 209 863.00 |
BT Marchandises | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
BZ Autres créances | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CF Disponibilités | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 819.00 | 139 740.00 | 450 876.00 | 580 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 972.00 | 383 972.00 | | 383 972.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 439.00 | -723 503.00 | | -1 162 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 174.00 | -438 935.00 | | -210 174.00 |
DK Provisions réglementées | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | -951 851.00 | -741 677.00 | | -951 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 652.00 | 53 935.00 | | 60 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 371.00 | 176 396.00 | | 174 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 993.00 | 411 182.00 | | 433 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 690.00 | 488 725.00 | | 733 690.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 727.00 | 1 130 286.00 | | 1 402 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 876.00 | 388 609.00 | | 450 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 789.00 | | 749 789.00 | 749 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 789.00 | | 749 789.00 | 749 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 3 207.00 | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 7 038.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 15 132.00 | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 363.00 | 945 668.00 | | 765 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 538.00 | 1 384 604.00 | | 975 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 174.00 | -438 935.00 | | -210 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 549.00 | | 50 313.00 | 159 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 997.00 | | 23 033.00 | 35 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | | 27 280.00 | 119 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 653.00 | 19 087.00 | | 120 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 9 731.00 | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 022.00 | 9 356.00 | | 104 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 993.00 | 433 993.00 | | 433 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 090.00 | 376 090.00 | | 376 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VP Divers | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 587.00 | 226 505.00 | 4 082.00 | 230 587.00 |
VW T.V.A. | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 727.00 | 1 402 727.00 | | 1 402 727.00 |