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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 990.00 | | 2 299 990.00 | 2 299 990.00 |
BZ Autres créances | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 411.00 | | 2 495 411.00 | 2 495 411.00 |
CU Autres participations | 2 299 990.00 | | 2 299 990.00 | 2 299 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DG Autres réserves | 374 828.00 | 519 171.00 | | 374 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 746.00 | -4 343.00 | | 295 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 074.00 | 2 225 323.00 | | 2 381 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | 73 843.00 | | 5 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 94 756.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 162.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 337.00 | 169 761.00 | | 114 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 411.00 | 2 395 088.00 | | 2 495 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 337.00 | 164 025.00 | | 114 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -1 690.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 201.00 | 196.00 | | 300 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454.00 | 4 540.00 | | 4 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 746.00 | -4 343.00 | | 295 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 990.00 | | | 2 299 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 990.00 | | | 2 299 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 381.00 | 107 381.00 | | 107 381.00 |
VC Groupe et associés | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |