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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 000.00 | 6 291.00 | 138 709.00 | 145 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 977.00 | | 349 977.00 | 349 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309 210.00 | | 309 210.00 | 309 210.00 |
BF Prêts | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 867.00 | 6 291.00 | 1 119 576.00 | 1 125 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 123.00 | 6 291.00 | 1 207 832.00 | 1 214 123.00 |
CU Autres participations | 251 180.00 | | 251 180.00 | 251 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 32 500.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 789 650.00 | 767 500.00 | | 789 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 519.00 | 118 621.00 | | 109 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 329.00 | 112 939.00 | | 304 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 1 668.00 | | 2 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 6 030.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 181.00 | 239 258.00 | | 418 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 832.00 | 1 006 759.00 | | 1 207 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 028.00 | 129 851.00 | | 318 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 752 958.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 752 958.00 | | 13 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 735 000.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 735 000.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 496.00 | 17 958.00 | | 12 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 5 735.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 071.00 | 814 475.00 | | 79 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 921.00 | 781 975.00 | | 56 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 32 500.00 | | 22 150.00 |