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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 965.00 | 28 839.00 | 19 126.00 | 47 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 1 757.00 | 5 543.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 761.00 | 86 605.00 | 522 156.00 | 608 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 325.00 | 117 200.00 | 568 125.00 | 685 325.00 |
BT Marchandises | 2 120 268.00 | | 2 120 268.00 | 2 120 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 060.00 | 35 633.00 | 321 427.00 | 357 060.00 |
BZ Autres créances | 464 364.00 | | 464 364.00 | 464 364.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 258.00 | 35 633.00 | 2 956 624.00 | 2 992 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 583.00 | 152 833.00 | 3 524 749.00 | 3 677 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 554.00 | 228 083.00 | | 195 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 346.00 | 30 472.00 | | 36 346.00 |
DL TOTAL (I) | 314 400.00 | 341 054.00 | | 314 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 882.00 | 1 594 431.00 | | 1 672 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 977.00 | 69 618.00 | | 94 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 2 249.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 663.00 | 1 203 438.00 | | 1 168 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 369.00 | 190 381.00 | | 252 369.00 |
EA Autres dettes | 21 085.00 | 11 080.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 349.00 | 3 071 196.00 | | 3 210 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 749.00 | 3 412 250.00 | | 3 524 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 423 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 423 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 270 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 078.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 723.00 | 3 945.00 | | 13 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 988.00 | 57 619.00 | | 16 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -53 674.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | 20 131.00 | | 31 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 504.00 | 6 263 067.00 | | 8 450 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 158.00 | 6 232 597.00 | | 8 414 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 346.00 | 30 472.00 | | 36 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 635.00 | | 118 155.00 | 579 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 464.00 | 685 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | 616 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 865.00 | | 4 100.00 | 43 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 470.00 | | 114 055.00 | 514 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 750.00 | 55 914.00 | 12 464.00 | 73 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 304.00 | 5 535.00 | | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 446.00 | 50 379.00 | 12 464.00 | 50 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 663.00 | 1 168 663.00 | | 1 168 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 369.00 | 252 369.00 | | 252 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 357 060.00 | 357 060.00 | | 357 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 233.00 | 391 233.00 | | 391 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 649.00 | 243 856.00 | 1 037 793.00 | 1 281 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 364.00 | 464 364.00 | | 464 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 817.00 | 837 517.00 | 21 300.00 | 858 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 976.00 | 2 172 183.00 | 1 037 793.00 | 3 209 976.00 |