| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 231 420.00 | | 100 231 420.00 | 100 231 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 320 899.00 | 57 286 697.00 | 666 034 201.00 | 723 320 899.00 |
BZ Autres créances | 16 172 410.00 | | 16 172 410.00 | 16 172 410.00 |
CF Disponibilités | 8 625 478.00 | | 8 625 478.00 | 8 625 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 839 265.00 | | 24 839 265.00 | 24 839 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 160 164.00 | 57 286 697.00 | 690 873 466.00 | 748 160 164.00 |
CU Autres participations | 623 089 479.00 | 57 286 697.00 | 565 802 781.00 | 623 089 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 300 000.00 | 756 300 000.00 | | 581 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 400 000.00 | 62 400 000.00 | | 62 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676 754.00 | 2 944 971.00 | | 3 676 754.00 |
DH Report à nouveau | | 4 657 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047 987.00 | 14 635 657.00 | | 32 047 987.00 |
DL TOTAL (I) | 679 424 741.00 | 840 937 783.00 | | 679 424 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 510 302.00 | | | 9 510 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 382.00 | 1 363 255.00 | | 1 685 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 243.00 | 14 069 978.00 | | 80 243.00 |
EA Autres dettes | 172 798.00 | 7 596.00 | | 172 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 448 726.00 | 15 440 829.00 | | 11 448 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 873 466.00 | 856 378 612.00 | | 690 873 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 510 302.00 | | | 9 510 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 998 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 125 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 447 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 206 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 716 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 662 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 472.00 | 170 469 219.00 | | 109 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 472.00 | 170 469 219.00 | | 109 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 229.00 | 120 393 083.00 | | 858 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 229.00 | 120 393 083.00 | | 858 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 757.00 | 50 076 136.00 | | -748 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 865 888.00 | 21 820 347.00 | | 7 865 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 556 781.00 | 204 981 647.00 | | 62 556 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 508 794.00 | 190 345 990.00 | | 30 508 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047 987.00 | 14 635 657.00 | | 32 047 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 571 396.00 | | 22 749 503.00 | 700 571 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 320 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 320 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 571 396.00 | | 22 749 503.00 | 700 571 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 205 748.00 | 18 206 776.00 | 9 125 827.00 | 48 205 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 205 748.00 | 18 206 776.00 | 9 125 827.00 | 48 205 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 382.00 | 1 685 382.00 | | 1 685 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
UP Prêts | 100 231 420.00 | 4 298 078.00 | 95 933 342.00 | 100 231 420.00 |
VC Groupe et associés | 154 928.00 | 154 928.00 | | 154 928.00 |
VI Groupe et associés | 9 510 302.00 | 9 510 302.00 | | 9 510 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986 414.00 | 13 986 414.00 | | 13 986 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 701.00 | 1 981 701.00 | | 1 981 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 445 207.00 | 20 511 865.00 | 95 933 342.00 | 116 445 207.00 |
VW T.V.A. | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 448 726.00 | 11 448 726.00 | | 11 448 726.00 |