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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 362 001.00 | | 362 001.00 | 362 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 001.00 | | 362 001.00 | 362 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BZ Autres créances | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
CF Disponibilités | 79 044.00 | | 79 044.00 | 79 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 831.00 | | 487 831.00 | 487 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 832.00 | | 849 832.00 | 849 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DG Autres réserves | 2 444.00 | 74 597.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | | -2 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 611.00 | 10 466.00 | | 321 611.00 |
DL TOTAL (I) | 691 919.00 | 442 309.00 | | 691 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 872.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 22 527.00 | | 24 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | 40 042.00 | | 50 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 500.00 | 69 250.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 912.00 | 132 691.00 | | 157 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 832.00 | 575 000.00 | | 849 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 912.00 | 132 691.00 | | 157 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 285.00 | | 187 285.00 | 187 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 88.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 88.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -88.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 5 011.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 154.00 | 323 403.00 | | 512 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 544.00 | 312 938.00 | | 190 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 611.00 | 10 466.00 | | 321 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 001.00 | | | 362 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 001.00 | | | 362 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 349 004.00 | 349 004.00 | | 349 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 786.00 | 408 786.00 | | 408 786.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |