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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 577.00 | 55 647.00 | 3 930.00 | 59 577.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 803.00 | 56 859.00 | 3 945.00 | 60 803.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
084 Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
110 Total général Actif | 131 132.00 | 56 859.00 | 74 273.00 | 131 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 376.00 | 260 505.00 | | 299 376.00 |
230 Autres produits | 728.00 | 219.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 104.00 | 260 724.00 | | 300 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 207.00 | 145 374.00 | | 172 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 094.00 | -1 108.00 | | 3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | 2 878.00 | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 30 325.00 | 34 984.00 | | 30 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 592.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 361.00 | 56 620.00 | | 72 361.00 |
252 Charges sociales | 14 024.00 | 7 582.00 | | 14 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | 11 228.00 | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 13.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 586.00 | 259 162.00 | | 297 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | 1 562.00 | | 2 518.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 8.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 603.00 | 303.00 | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 500.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 426.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -321.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 495.00 | 1 268.00 | | 3 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 928.00 | | | 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |