| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 100.00 | | 650 100.00 | 650 100.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 044.00 | | 668 044.00 | 668 044.00 |
CU Autres participations | 650 100.00 | | 650 100.00 | 650 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 240.00 | 39 780.00 | | 8 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | 48 460.00 | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 239 956.00 | 159 240.00 | | 239 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 712.00 | 346 058.00 | | 251 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 661.00 | 174 712.00 | | 173 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 160.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 4 503.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 088.00 | 527 433.00 | | 428 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 044.00 | 686 673.00 | | 668 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 888.00 | 284 223.00 | | 280 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | -3 322.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 284.00 | 11 540.00 | | 9 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 716.00 | 48 460.00 | | 80 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 712.00 | 104 512.00 | 147 200.00 | 251 712.00 |
VI Groupe et associés | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 088.00 | 280 888.00 | 147 200.00 | 428 088.00 |