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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 500.00 | 200 000.00 | 339 500.00 | 539 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 103.00 | 200 000.00 | 419 103.00 | 619 103.00 |
CU Autres participations | 539 500.00 | 200 000.00 | 339 500.00 | 539 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 163.00 | -381.00 | | 116 163.00 |
DK Provisions réglementées | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 138 501.00 | 19 619.00 | | 138 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 376.00 | 112 292.00 | | 123 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 4 970.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 602.00 | 117 262.00 | | 280 602.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 103.00 | 136 898.00 | | 419 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 953.00 | 117 262.00 | | 164 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 539 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202 718.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 957.00 | 22 308.00 | 115 649.00 | 137 957.00 |
VI Groupe et associés | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 602.00 | 164 953.00 | 115 649.00 | 280 602.00 |