| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 1 123.00 | 875.00 | 1 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 431 488.00 | | 431 488.00 | 431 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 863.00 | 5 808.00 | 3 055.00 | 8 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 599.00 | 7 630.00 | 518 969.00 | 526 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
BZ Autres créances | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 408.00 | | 272 408.00 | 272 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 007.00 | 7 630.00 | 791 377.00 | 799 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 720.00 | -217 904.00 | | -305 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 320.00 | -87 816.00 | | -131 320.00 |
DL TOTAL (I) | -432 040.00 | -300 720.00 | | -432 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 530 349.00 | 694 468.00 | | 530 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 378.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 060.00 | 216 642.00 | | 654 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 4 155.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 558.00 | 83 099.00 | | 33 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 417.00 | 998 743.00 | | 1 223 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 377.00 | 698 023.00 | | 791 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 779.00 | 998 743.00 | | 292 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 030.00 | | 204 030.00 | 204 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 030.00 | | 204 030.00 | 204 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 3 498.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 313 231.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -3 921.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 703.00 | 596 756.00 | | 204 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 024.00 | 684 572.00 | | 336 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 320.00 | -87 816.00 | | -131 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 800.00 | | 27 799.00 | 498 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 188.00 | | 27 000.00 | 405 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | | 799.00 | 8 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061.00 | 2 570.00 | | 5 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 400.00 | | 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 2 170.00 | | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 530 349.00 | 218 302.00 | 312 047.00 | 530 349.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 041.00 | 34 450.00 | 174 591.00 | 653 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 707.00 | 131 707.00 | | 131 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 604.00 | 15 951.00 | 653.00 | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 558.00 | 271 705.00 | 1 853.00 | 273 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 417.00 | 292 779.00 | 486 638.00 | 1 223 417.00 |