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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
BZ Autres créances | 415 403.00 | | 415 403.00 | 415 403.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 673.00 | | 421 673.00 | 421 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 937.00 | | 751 937.00 | 751 937.00 |
CU Autres participations | 330 264.00 | | 330 264.00 | 330 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 382 085.00 | 383 001.00 | | 382 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 505.00 | -916.00 | | 3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 748 590.00 | 745 085.00 | | 748 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 1 114.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 316.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347.00 | 1 430.00 | | 3 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 937.00 | 746 515.00 | | 751 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347.00 | 1 430.00 | | 3 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927.00 | 1.00 | | 4 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422.00 | 917.00 | | 1 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 505.00 | -916.00 | | 3 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 262.00 | | 2.00 | 330 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 262.00 | | 2.00 | 330 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 410 899.00 | 410 899.00 | | 410 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 403.00 | 415 403.00 | | 415 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |