| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 485.00 | | 1 699 485.00 | 1 699 485.00 |
CU Autres participations | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 472 380.00 | 1 472 380.00 | | 1 472 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | 2 084.00 | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 51 911.00 | 39 588.00 | | 51 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | 12 993.00 | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 573.00 | 1 527 045.00 | | 1 582 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 466.00 | 109 660.00 | | 103 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 245.00 | 25 068.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 912.00 | 134 802.00 | | 116 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 485.00 | 1 661 847.00 | | 1 699 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | 2 283.00 | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 054.00 | 235 002.00 | | 295 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 526.00 | 222 009.00 | | 239 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 528.00 | 12 993.00 | | 55 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |